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发布日期：2026-04-30 17:23 点击次数：134
开始：新浪基金∞责任室
主要财务标的：本期利润-34.1万元 已杀青收益1957万元
解释期内（2026年1月1日-3月31日），长盛同庆中证800指数LOF主要财务标的呈现“已杀青收益为正、本期利润为负”的分化特征。具体数据长远，本期已杀青收益19，572，960.34元（约1957万元），本期利润则为-341，009.02元（约-34.1万元）。期末基金金钱净值196，526，353.63元，基金份额净值1.944元，加权平均基金份额本期利润-0.0034元。
主要财务标的 解释期（2026年1月1日-3月31日） 本期已杀青收益 19，572，960.34元 本期利润 -341，009.02元 加权平均基金份额本期利润 -0.0034元 期末基金金钱净值 196，526，353.63元 期末基金份额净值 1.944元
注：本期利润=本期已杀青收益+本期公允价值变动收益，本期利润为负标明解释期内基金投资组合公允价值变动收益为负，且完全值额外已杀青收益。
基金净值阐扬：逾额收益1.88% 追踪错误4.45%超契约上限
伸开剩余86%夙昔三个月，基金份额净值增长率为-0.26%，同时功绩相比基准收益率为-2.14%，逾额收益1.88个百分点。但需醒目，解释期内日均追踪偏离度完全值为0.2139%，年化追踪错误4.4535%，额外基金契约商定的“年追踪错误箝制在4%以内”的标的。
从长期阐扬看，夙昔一年、三年、五年净值增长率远隔为23.43%、22.96%、18.46%，均显耀跑赢同时功绩相比基准（17.67%、12.42%、-3.61%），自2015年5月转型以来累计净值增长率41.67%，大幅跑赢基准的-9.66%。
阶段 净值增长率① 功绩相比基准收益率③ 逾额收益（①-③） 年化追踪错误 夙昔三个月 -0.26% -2.14% 1.88% 4.4535% 夙昔一年 23.43% 17.67% 5.76% —— 夙昔三年 22.96% 12.42% 10.54% —— 夙昔五年 18.46% -3.61% 22.07% —— 自转型起于今 41.67% -9.66% 51.33% ——
投资政策与运作分析：商场震憾加重 怜惜滞胀风险与回转因子
处罚东说念主指出，2026年一季度A股商场先扬后抑：1月初科技出海板块（光通讯、电路板及上游玻纤、光纤）领涨，红利板块承压；2月底3月初受中东地缘龙套影响，国外油价飙升激发滞胀担忧，风险偏好下跌导致商场大面积回调，即使石油石化、储存芯片等基本面受益板块亦冲高回落。
操作上，基金严格苦守契约，通过指数复制和量化技巧在指数权重诊治及申赎变动时裁减来往老本、箝制追踪错误。瞻望后续，处罚东说念主请示需怜惜实体经济老本核心抬升对科技成长板块剩余流动性的挤占，来往回转因子可能优于动量因子。
基金功绩阐扬：净值微跌0.26% 跑赢基准1.88个百分点
领域解释期末，基金份额净值1.944元，解释期内净值增长率-0.26%，同时功绩相比基准收益率-2.14%，跑赢基准1.88个百分点。尽管完全收益为负，但在商场回调配景下相对收益显耀，主要收成于对科技出海等板块的设立及量化诊治政策。
金钱组合情况：股票占比91.69% 现款及等价物7.43%
解释期末基金总金钱199，704，659.33元，金钱设立高度聚首于权力类金钱。其中，股票投资183，106，076.62元，占总金钱比例91.69%；固定收益投资仅37，839.56元（一王人为债券），占比0.02%；银行入款和结算备付金揣测14，840，075.51元，占比7.43%；其他金钱1，720，667.64元，占比0.86%。全体设立合适指数型基金高权力仓位特征。
格式 金额（元） 占基金总金钱比例（%） 权力投资（股票） 183，106，076.62 91.69 固定收益投资（债券） 37，839.56 0.02 银行入款和结算备付金揣测 14，840，075.51 7.43 其他金钱 1，720，667.64 0.86 揣测 199，704，659.33 100.00
行业设立：制造业占比56.57% 金融业15.17%
股票投资按行业分类长远，制造业为第一大设立行业，公允价值111，174，770.65元，占基金总金钱比例56.57%；其次为金融业，B体育官方网站首页29，812，169.43元，占比15.17%；电力、热力、燃气及水出产和供应业（5.10%）、采矿业（3.63%）、信息传输/软件和信息时刻管行状（3.10%）紧随后来。行业分散与中证800指数权重结构基本一致，体现指数基金特征。
行业类别 公允价值（元） 占基金总金钱比例（%） 制造业 111，174，770.65 56.57 金融业 29，812，169.43 15.17 电力、热力、燃气及水出产和供应业 10，020，636.74 5.10 采矿业 7，126，919.42 3.63 信息传输、软件和信息时刻管行状 6，097，952.42 3.10
股票投资明细：宁德期间3.30%居首 前十大重仓股占比16.52%
指数投资前十名股票中，宁德期间（300750）以公允价值6，483，438.00元（占基金金钱净值3.30%）居首，贵州茅台（600519，2.36%）、中国祯祥（601318，1.99%）、招商银行（600036，1.79%）、中际旭创（300308，1.66%）次第位列二至五位。前十大重仓股揣测公允价值32，472，544.20元，占基金金钱净值比例16.52%，聚首度适中。
积极投资方面，前五名股票均为科创板或次新股，且一王人处于限售期锁定情状，揣测公允价值716，181.54元，占基金金钱净值0.36%，对全体组合影响较小。
序号 股票代码 股票称呼 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%） 1 300750 宁德期间 6，483，438.00 3.30 2 600519 贵州茅台 4，644，350.00 2.36 3 601318 中国祯祥 3，913，164.04 1.99 4 600036 招商银行 3，515，208.00 1.79 5 300308 中际旭创 3，257，025.20 1.66 6 601899 紫金矿业 3，227，075.44 1.64 7 600900 长江电力 2，720，764.80 1.38 8 000333 好意思的集团 2，621，706.30 1.33 9 300502 新易盛 2，568，472.00 1.31 10 601166 兴业银行 2，282，320.22 1.16
敞开式基金份额变动：净赎回143万份 期末份额1.01亿份
解释期期初基金份额总数102，510，849.62份，解释期内总申购674，602.97份，总赎回2，106，267.79份，净赎回1，431，664.82份（约143万份），期末份额总数101，079，184.80份（约1.01亿份）。净赎回比例1.39%，长远在商场震憾配景下，部分投资者领受赎回。
格式 份额（份） 解释期期初基金份额总数 102，510，849.62 解释期时候基金总申购份额 674，602.97 减：解释期时候基金总赎回份额 2，106，267.79 解释期期末基金份额总数 101，079，184.80
风险请示：追踪错误超标 限售股及重仓股监管风险需怜惜
追踪错误超契约商定
解释期内年化追踪错误4.4535%，额外基金契约“年追踪错误箝制在4%以内”的标的，可能影响对中证800指数的追踪效力，投资者需怜惜后续错误箝制情况。
积极投资股票一王人限售
积极投资前五名股票（摩尔线程、西安奕材等）均处于限售期锁定情状，揣测占净值0.36%，存在解禁后价钱波动及流动性风险。
重仓股监管处罚记载
前十大重仓股中的招商银行（2025年9月因数据安全处罚不到位被罚金60万元）、兴业银行（2025年12月因外包处罚不到位等被罚金720万元）存在监管处罚记载，需怜惜关联主体计较合规性对股价的潜在影响。
投资契机：逾额收益显耀 科技与制造业设立具备长期后劲
尽管短期商场震憾，基金仍杀青1.88%的逾额收益，长期功绩阐扬合手续跑赢基准。行业设立上，制造业（56.57%）及科技关联的信息传输/软件业（3.10%）占相比高，重叠处罚东说念主请示的“科技出海板块上举止能充沛”，若后续商场风险偏好斥地，关联板块或具备投资后劲。此外，基金对中证800指数的长期追踪效力显耀，得当长期布局宽基指数的投资者。
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